北京市朝阳区北小河公园2021年部门预算公开目录

一、2021年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）机关运行经费情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（九）国有资产占用情况说明
（十）项目绩效目标情况说明
（十一）绩效评价情况说明
（十二）名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表（预算01表）
表二 部门收入总表（预算02表）
表三 部门支出总表（预算03表）
表四 财政拨款收支总表（预算04表）
表五 一般公共预算财政拨款支出表（预算05表）
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表（预算06表）
表七 一般公共预算“三公”经费支出表（预算07表）
表八 政府性基金预算支出表（预算08表）
表九 项目支出预算表（预算09表）
表十 重点项目绩效目标申报表

北京市朝阳区北小河公园2021年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
北京市朝阳区北小河公园成立于2006年5月1日，于2007年3月成立管理处。开办资金50万元，北小河公园占地面积22.8公顷，2007年被评为市级精品公园，2014年被评为AAA级国家旅游景区。公园宗旨及业务范围：提供休闲场所，丰富人民群众文化生活，公园设施维护与管理，公园绿地管理，植物栽培与养护，科普宣传教育。公园属于差额拨款事业单位，下设五个班组，办公室、财务室、工程养护组、园务组、后勤保障组。
（二）人员构成情况
北京市朝阳区北小河公园事业编制37 人，实际25人；
离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

（三）本预算年度的主要工作任务
我单位的主要任务为为游客提供安全、优美、舒适的游园环境。要做好绿化养护和游客服务工作以及园内生活垃圾分类工作，确保在职人员及离退休人员工资福利按时发放、持续抓好党建工作、持续做好疫情防控常态化工作。
二、收入预算说明
2021年收入预算2686.077996万元，其中：财政拨款2682.3061万元，比2020年3110.0449万元减少427.7388万元；使用的财政性结转资金3.771896万元；其他资金0.0万元，与2020年其他资金800万元减少800万元，原因为没有绿化工程收入。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算691.98万元，占总支出预算25.76%，比2020年650.27万元增加41.71万元，增长6.41%。
（二）项目支出预算1990.3261万元，占总支出预算74.1%，比2020年3259.7749万元减少1269.4488万元，下降38.94%。
我单位项目支出预算与上年相比变动较大，因2021年度城乡社区环境卫生（养护、工程支出等）、其他公共安全（房屋拆除）支出减少。
（三）上年财政资金结转支出3.771896万元
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区北小河公园部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算0.22万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.02万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.22万元，比2020年预算数减少0.02万元。主要原因：压缩经费，节约开支。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数0.0万元，与2020年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市朝阳区北小河公园部门政府采购预算总额1781.1761万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算1781.1761万元。
六、机关运行经费情况说明
"2021年我单位的机关运行经费财政拨款预算0.0万元。
（我单位不在机关运行经费统计范围之内）"
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车7辆，183.87万元；单价在50万元以上的通用设备3台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十、项目绩效目标情况说明
2021年养护保洁项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件10。
十一、绩效评价情况说明
2020年年度本部门无绩效评价项目
十二、名词解释
1、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；2、公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；3、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：
1.收支预算总表（预算01表）
2.部门收入总表（预算02表）
3.部门支出总表（预算03表）
4.财政拨款收支总表（预算04表）
5.一般公共预算财政拨款支出表（预算05表）
6.一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表（预算06表）
7.一般公共预算“三公”经费支出表（预算07表）
8.政府性基金预算支出表（预算08表）
9.项目支出预算表（预算09表）
10.重点项目绩效目标申报表